焦作市国有经营用房管理所2017年度部门决算
    2018-09-28admin

    焦作市国有经营用房管理所
    2017年度部门决算



    二〇一八年九月

    目  录

    第一部分  焦作市国有经营用房管理所概况
       一、部门职责
       二、机构设置
    第二部分  2017年度部门决算表
       一、收入支出决算总表
       二、收入决算表
       三、支出决算表
       四、财政拨款收入支出决算总表
       五、一般公共预算财政拨款支出决算表
       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
       七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
       八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    第三部分  2017年度部门决算情况说明
       一、收入支出决算总体情况说明
       二、关于收入决算情况说明
       三、支出决算情况说明
       四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
       五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
       七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
       八、预算绩效情况说明
       九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
       十、机关运行经费支出情况说明
       十一、政府采购支出情况说明
       十二、国有资产占用情况说明
    第四部分  名词解释


    第一部分  焦作市国有经营用房管理所概况


       一、部门职责
       1、主要负责国有直管房屋的管理、租赁和维护工作。  
       2、管理方式:经营性用房租金实行对原用户协议递增续签合同,收回的空闲房屋以公开竞租形式租赁。住宅用房租金按照焦发改服务[545]号《关于焦作市直管公房和廉租各楼层租金标准的批复》执行。
       二、机构设置
       焦作市国有经营用房管理所成立于1986年12月,隶属于焦作市房产管理中心,自收自支事业单位,正科级建制,编制数9人,实有人数9人(正科1名;副科1名;干部3名;工人4名),另有外聘人员4名,临时人员1名。所内部设办公室(含财务科)、房产科、维修科。

    第二部分  2017年度部门决算表

    第三部分  2017年度部门决算情况说明


       2017年度部门决算情况说明
       一、收入支出决算总体情况说明
       2017年度收、支总计均为320.16万元。与2016年相比,收、支总计各 增加111.22万元,增长53.23%。主要原因是人员工资清算。
       二、收入决算情况说明
       2017 年度收入合计263.73万元,其中:财政拨款收入 263.36万元,占99.86%;上级补助收入 0.00万元,占0.00%;事业收入 0.00万元,占0.00%;经营收入 0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入 0.00万元,占0.00%;其他收入 0.37万元,占0.14%。
       三、支出决算情况说明
       2017 年度支出合计247.55万元,其中:基本支出119.60万元,占48.31%;项目支出127.95万元,占 51.69%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%; 经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位支出 0.00万元,占0.00%。
       四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
       2017 年财政拨款收、支总计均为319.79万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各 增加111.29万元,增长53.38%。主要原因是清算工资。
       五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
       (一)总体情况。
       2017 年一般公共预算财政拨款支出247.18万元,占支出合计的 99.85%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加95.12万 元,增长62.55%。变动的主要原因是清算工资。
       (二)结构情况。
       2017 年度一般公共预算财政拨款支出247.18万元,主要用于以下方面:一般公共服务 (类)支出0.00万元,占0.00%;外交(类)支出 0.00万元,占0.00%;国防(类)支出 0.00万元,占0.00%;公共安全(类)支出 0.00万元,占0.00%;教育(类)支出 0.00万元,占0.00%;科学技术(类)支出 0.00万元,占0.00%;文化体育与传媒(类)支出 0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出 18.13万元,占7.33%;医疗卫生和计划生育(类)支出 1.77万元,占0.72%;节能环保(类)支出 0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出 0.00万元,占0.00%;农林水(类)支出 0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出 0.00万元,占0.00%;资源勘探信息(类)支出 0.00万元,占0.00%;商业服务业(类)支出 0.00万元,占0.00%;金融(类)支出 0.00万元,占0.00%;援助其他地区(类)支出 0.00万元,占0.00%;国土海洋气象(类)支出 0.00万元,占0.00%;住房保障(类)支出 227.28万元,占91.95%;粮油物资储备(类)支出 0.00万元,占0.00%;其他(类)支出 0.00万元,占0.00%;债务还本(类)支出 0.00万元,占0.00%;债务付息(类)支出 0.00万元,占0.00%。
       (三)具体情况。
       2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为263.36万元,支出决算为 247.18万元,完成年初预算的93.86%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因:一是第四季度税金跨年一月缴纳。其中:
       1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
       2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
       2017 年一般公共预算财政拨款基本支出119.23万元。与2016年相 比,增加39.74万元,增长49.99%。 变动的主要原因:调整工资。其中:人员经费107.19万元,主要包 括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、社保金;公用经费 12.05 万元,主要包括:办公费、水电费、邮电费等。
       七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
       (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
       2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.10万元,支出决算为 3.08万元,完成预算的99.37%。2017年度“三公”经费支出决算数 与预算数存在差异的主要原因是厉行节支。
       (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
       2017 年度“三公”经费财政拨款支 出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%,完成预算 的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算3.08万元,占 100.00%,完成预算的99.37%;公务接待费支出决算 0.00万元,占0.00%,完成预算的0.00%。 具体情况如下:
       1. 因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排河南省焦作市国有经济用房管理所机关、0和0单 位因公出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:
       0会议支出0万元,主要用于参加以下国际会议:0等。
       出国谈判、工作磋商支出0万元,主要用于参加以下谈判和磋商:0等。
       境外业务培训支出支出0万元,主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策、0等。
       因公出国(境)费支出决算比2016年度增加0.00万元,增长0.00%。
       2.公务用车购置及运行费支出3.08万元。其中:
       公务用车购置支出为0.00万元,购置车辆0台,为0车。
       公务用车运行支出3.08万元。主要用于车辆维修。2017年期末,部门财政拨款公务用车保有量为1辆。
       公务用车购置运行费支出决算比2016年度增加0.69万元,增长28.96%,主要原因是车辆严重老化。
       3.公务接待费支出0.00万元。其中:
       外宾接待支出0.00万元。
       其他国内公务接待支出0.00万元。
       公务接待费支出决算比2016年度增加0.00万元,增长0.00%。
       河南省焦作市国有经济用房管理所2017年度共接待国内来访团组0个、来访人员0人次(不包括陪同人员)。
       八、预算绩效情况说明
       (一)绩效管理工作开展情况。
       根据预算绩效管理要求,2017年度预算收入安排261万元,预算支出安排261万元,实际支出247.55万元,本单位严格按照预算执行,完成预算支出的94.85%。其中人员经费支出107.19万元,公用经费支出12.05万元,项目支出127.95万元;保证了国有资产房屋的保值增值、有效使用。
       (二)项目绩效自评结果。
       现我单位对2017年部门预算房屋维修项目绩效自评结果。“部门预算房屋维修”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,“部门预算房屋维修”项目自评得分为98.8分。项目全年预算18万元,执行数17.93万元,完成预算的99.61%。主要实施效果:通过项目保证了国有资产房屋的安全正常使用。
       九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
       2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为 0.00万元,完成年初预算的0.00%。        
       十、机关运行经费支出情况说明
       2017 年度机 关运行经费支出12.05万元,较2016年度 增加10.41万元,增长15.75%。 
       十一、政府采购支出情况说明
       2017 年 度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出 0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万 元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
       十二、国有资产占用情况说明
       2017年期末,河南省焦作市国有经济用房管理所共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆、一般执 法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
       十三、其他重要事项的情况说明
       无重大事项说明。

    第四部分  名词解释


       一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
       二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
       三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
       四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
       五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
       六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
       七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
       八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
       九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
       十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
       十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
       十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
       十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。
       十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。
       十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
       十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

    焦作市国有经济用房管理所2017年度决算公开.pdf



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